BRKM5 - pivot de alta

BRKM5, rompeu máxima do ano na cotação máxima do dia com volume acima da média e abre caminho para buscar no curto prazo as resistências em 11.59 e 12.05, e no médio prazo os 14.13. Bandas de bollinger são abertas para cima, viés de alta, conta com candle acima de todas as médias móveis de curto e longo prazo (21,200,400), IFR e EL em elevação, com espaço para mais altas, agulhada DIDI index na compra com tendência no ADX (39). 9.74 é o estope da operação. http://i28.tinypic.com/2yuhjs8.png

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Long X Short 10/09/2009

Operação de Long X Short para Acompanhar CMIG4 X CESP6

Valor CMIG4 27,70
Valor CESP6 22,42
Valor do Spread 5,28

Data do Inicio da Operação 10/09/2009

O Oliveira e Maria estava comentando essa operação, vamos acompanhar

segue comentario dele
Operacao com objetivo no retorno a media movel, e como temos o desvio padrao dessa operacao em 0,07, entao seria teoricamente uma operacao com objetivo de 7% de retorno, sendo desmontado quando houver o retorno a media movel.

Spread nesse caso , tem que aumentar desses 5,28 para termos lucro, ou seja, cmig subir e cesp cair ou ficar estavel.

OLIVEIRA

MARI3: cara ou barata?

Sabe comparar as empresas pra saber se estão caras ou baratas? Ótimo. Vamos juntos.

VPA = Valor patrimonial da ação, ou seja, o patrimonio líquido da empresa dividido pelo número de ações que ela tem.

Preço/ VPA = Cotação da empresa dividido pelo VPA. Nos diz, de forma simples, quantas vezes estamos pagando pelo patrimonio da empresa.No caso da MARISA ON, estamos pagando 2 vezes e meia. Ela está, nesse aspecto, mais barata que a ação da RENNER, pela qual pagamos 4,6 vezes o seu patrimônio.

Apenas como ilustração, já que são de setores totalmente distintos, observe a relação Preço/ VPA de INDUSVAL. Paga-se menos pela ação que seu patrimônio (apenas 70% do patrimônio da empresa).Observe ainda a PETR4 e VALE5. A relação está abaixo de 2.

Lembrando que BENJAMIN GRAHAM, espécie de gurú de Warren Buffet, gostava de comprar ações cuja relação Preço/ VPA não superasse 1,5.LPA = Lucro por ação no período considerado, no nosso caso, o 1º semestre de 2009.P/L = Cotação da ação sobre o lucro. Nossa tabela não está anualizada. Nos diz quantos períodos (anos, semestres etc) o lucro da ação precisa para atingir a cotação. No caso da MARI3, seriam necessários 48 semestres (24 anos). Melhor que a LREN3 por exemplo, que precisa de 62 semestres (31 anos) para o lucro pagar o investimento na ação.

BENJAMIN GRAHAM gostava de comprar ações cujo preço atual não superasse 15 vezes os lucro médio anual.Atenção para o pulo do gato: se por acaso o P/VPA for maior que 1,5 o P/L anual deverá, segundo GRAHAM, ser menor que 15, de modo que de maneira geral o produto do Preço/VPA pelo P/L não seja superior a 22,5.

No nosso caso, que estamos trabalhando com dados semestrais, o P/L deveria ser no máximo 30 e o produto citado inferior a 45.

Portanto, embora cara para os padrões de GRAHAM, MARI3 está mais barata que a LREN3. No entanto, em outros setores da economia, há empresas mais baratas segundo esses critérios.

Vide IDVL4 (muito barato) e as próprias Blue Chips VALE e PETR, por exemplo.

USIM5

Já sabem q eu gosto mesmo é de ECOD, MMX e KEPL, mas nada me impede de as vezes me aventurar em algum mico, né?

Assunto sério agora, rs:

USIM5 levou muita pedrada nos últimos dias , mas respeitou região de suporte em 42,80 e pode buscar 47,xx.

Se romper pra baixo, relaxa. Das Blue Chips ainda é das mais baratas (P/VPA), juntamente com a TNLP4.

PLAS3 - Plascar, uma visão de médio e longo prazo

PLAS3, se no gráfico diário nos confunde o curto-prazo pela sucessão de zigue-zagues laterais dentro dessa congestão de quase 5 meses, um rápido olhar nos gráficos de médio e longo-prazo tendem a nos clarear a visão do que realmente ocorre no ativo, e que pela minha opinião, dará alegria aos compradores que estão aproveitando a lateralização para acumular papel.

PLAS3, no gráfico semanal vemos claramente a formação de uma figura tipo flâmula, com significado altista, aumento do volume considerável, que seria acionado com o rompimento dos 3.08.

PLAS3, no gráfico mensal vemos o avanço, ainda que lento e sutíl, do aumento da demanda compradora no papel que está fazendo suportes e pontos de compra cada vez mais altos, levando assim a criação de mínimas e fundos cada vez mais altos que em não muito tempo deverão levar a pressão dos compradores ao tão esperado breakout dos 3.08.

Mínima de maio:1.96

Mínima de junho:2.08

Mínima de julho:2.15

Mínima de agosto:2.24

Mínima de setembro (até agora):2.32.

Pelo exposto acima, vê-se que quanto mais se espera, por mais que no curto-prazo não se ganhe muito, vai ficando cada vez mais raro a oferta para papel em níveis mais baixos. Definitivamente não é um papel para se ganhar em daytrade, mas que deverá premiar os pacientes investidores no médio e longo prazo.

Sobre sentimentos

Algumas coisas no HB acima "talvez" nunca mais serão vistas: a data (hehehe), o papel UBBR11, PETR a 18,xx e VALE5 a 21,xx.

Em dezembro de 2008, depois do Ibov ir passear na região dos 29 mil pontos, a Bolsa já tinha recuperado os 35k pontos. PETR4 tinha deixado os 16,xx pra trás e VALE5 tinha respirado um pouquinho.
Obviamente que os papéis estavam muito muito baratos. Sob quaisquer aspectos, principalmente em termos dos múltiplos. Blue Chip do porte de uma Petrobrás, do porte de uma VALE, sendo negociada praticamente pelo VPA, só não compra quem tá sem dinheiro ou sem juízo.
Mas como a maioria dos investidores são movidos por SENTIMENTOS, muitos estavam aproveitando essa respirada dos papéis para vende-los. Exatamente: tinha gente vendendo PETR4 a 18,50 achando que estava abafando. O sentimento naquele momento era muito negativo.
Hoje, 8 meses depois, aqueles mesmos investidores estão se estapeando pra comprar PETR4 a 32,xx. O sentimento mudou completamente de lá pra cá. A economia talvez não tenha mudado na mesma proporção.
E sabe de uma coisa? Por incrível que pareça, na próxima vez que o mercado der para trás com essa violência, muitos investidores vão repetir essa insanidade. Vão vender lá na bacia das almas pra comprar no topo do mundo, nos recordes. Tudo em função do SENTIMENTO.
Alguém dúvida?

CNFB4

CNFB4, deu entrada por confirmação de fundo sobre a sua LTA secundária e na retração de 50% de fibonacci desde o último fundo, com estope em 5.04 e target em 6.15 e enrosco em 5.60. Volume histórico do ativo favorece a operação a favor da tendência de alta, que conta com candle levemente das MMes 17/34, acima das 200 e 400, IFR e EL totalmente sobrevendidos, cruzando na compra e inflexando para cima, e bandas de bollinger abertas o que deve favorecer para o surgimento de alguma volatilidade. 

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Análise de VALE5 por uma criança de 7 anos

Papai, cheguei da escola e abri a plataforma pra ver a VALE5 e fiz essa análise aí:
1. Olha que candle feio. Shotting Star quase Doji Lapide.
2. Esse shotting Star tá numa resistência muito forte.
3. Olha os Gaps que eu marquei. Tem 2 imediatos e mais esse mais longe lá nos 30,35.
Mas pode comprar papai. Sem medo. Rumo aos 100k pontos no Ibov e 60,00 reais a VALE5.
Tô achando que agora vai e eu só quero é se dar bem.
Chapuletinha Junior

POSI3

POSI3, vai dando entrada por rompimento de topo anterior com target inicial em 15.71 e na MMe400, situado em 16.41, e estope em 13.20. Candle acima das MMes 17/34/200, volume acima da média confirma movimento, embora uma leve divergência tanto no topo do IFR quanto no topo do OBV sejam observadas. Papel tem um belo histórico de premiar compradores de rompimento sendo verificada especialmente nos seus últimos 3 pivots de alta, as quais deram sequência ao movimento altista. Candle vai abrindo bollinger para cima, viés de mais alta.

"Eu sempre quis ser sócio de uma empresa de petróleo!"

"Rosângela, amiga
Você viu? Ontem acharam óleo lá no mar. É!!!
Mesmo com os fundamentos em desvantagem, ela tá mais cara que a VALE5.
Ééééé!!! Papelzão!!!
E ainda dá pra lançar opção!
Eu sempre quis ter um papel assim!!!"